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  • 安信價值 : 基金合同生效公告

    時間:2020年05月01日 10:31:17 中財網
    原標題:安信價值 : 基金合同生效公告


    安信價值發現兩年定期開放混合型證券投資基金(LOF)

    基金合同生效公告



    公告送出日期:2020-05-01



    1、公告基本信息

    基金名稱

    安信價值發現兩年定期開放混合型證券投資基金
    (LOF)

    基金簡稱

    安信價值發現兩年定開混合(LOF)

    基金主代碼

    167508

    基金運作方式

    上市契約型開放式(LOF)

    基金合同生效日

    2020年4月30日

    基金管理人名稱

    安信基金管理有限責任公司

    基金托管人名稱

    中國工商銀行股份有限公司

    公告依據

    根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套
    法規和《安信價值發現兩年定期開放混合型證券投
    資基金(LOF)基金合同》等的有關規定



    2、基金募集情況

    基金募集申請獲中國證監會核準的文號

    證監許可〔2019〕2130號

    基金募集期間

    自2020年4月1日至2020年4月24日止

    驗資機構名稱

    安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

    募集資金劃入基金托管專戶的日期

    2020年4月29日

    募集有效認購總戶數(單位:戶)

    7,946

    募集期間凈認購金額(單位:元)

    401,644,592.93

    認購資金在募集期間產生的利息(單位:
    元)

    131,442.20

    募集份額(單位:份)

    有效認購份額

    401,644,592.93

    利息結轉的份額

    131,442.20




    合計

    401,776,035.13

    其中:募集期間基金
    管理人運用固有資金
    認購本基金情況

    認購的基金份額
    (單位:份)

    2,991,557.81

    占基金總份額比


    0.74%

    其他需要說明的
    事項

    -

    其中:募集期間基金
    管理人的從業人員認
    購本基金情況

    認購的基金份額
    (單位:份)

    5,626,151.53

    占基金總份額比


    1.40%

    募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定
    的辦理基金備案手續的條件



    向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面
    確認的日期

    2020年4月30日



    注:(1)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為100萬份以
    上;

    (2)本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為100萬份以上;

    (3)本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不從基金財產中列支;

    (4)本基金通過場外、場內兩種方式公開發售,本基金場內認購的基金份額(本息)確認為107,521,540.00
    份,場外認購的基金份額(本息)確認為294,254,495.13份。




    3、其他需要提示的事項

    本基金以定期開放方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式。


    本基金以24個月為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結束
    之日為基金合同生效日的24個月后的對日(指日歷月,如該日為非工作日或無對應日期,則順
    延至下一工作日)的前一自然日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日,結
    束之日為第二個封閉期起始之日的24個月后的對日(指日歷月,如該日為非工作日或無對應日
    期,則順延至下一工作日)的前一自然日,依此類推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務,
    但投資人可在本基金上市交易后通過深圳證券交易所轉讓基金份額。



    本基金每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期,開放期期間可以辦理申購與贖回
    業務。本基金每個開放期為每個封閉期結束之后第一個工作日起不少于5個工作日且不超過20
    個工作日的期間,具體時間由基金管理人在開放期前在指定媒介上予以公告。每個封閉期結束
    后或在開放期內,因不可抗力或其他情形致使本基金無法按時開放申購或贖回,或依據基金合
    同需暫停申購或贖回業務的,開放期相應順延,具體時間以基金管理人屆時的公告為準。


    在符合法律法規和深圳證券交易所規定的上市條件的情況下,本基金將開始在深圳證券交
    易所上市交易。在確定上市交易的時間后,基金管理人將依據法律法規規定在指定媒體上刊登
    基金份額上市交易公告書。


    風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證
    基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表其未來表現,敬請投資者注意投資
    風險。


    特此公告。






    安信基金管理有限責任公司

    2020年5月1日


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